Фьючерсы, что это такое, графики валютных фьючерсов, торговля фьючерсами на золото и нефть

Наибольшей привлекательностью они пользуются во время высокой волатильности цен. Такие контракты — отличное средство для получения дохода при совершении операций купли-продажи и получения маржи при колебаниях цен. Высокий спрос на „чёрное золото” и частые колебания расценок делают фьючерсы отличным средством для заработка. В качестве актива фьючерсов используют не только акции. Это еще и индексы, процентные ставки, нефть, газ, волатильность. Важно только хорошо разбираться в инструменте, это позволит диверсифицировать риски.

Операции с фьючерсами чем-то напоминают пари или ставки на спорт. Во-первых, это срочный актив, который торгуется в среднем шесть месяцев, после чего происходит экспирация и поставка базового актива или перерасчет между сторонами. В связи с этим различают как заработать на ставках на флорбол поставочный фьючерс и расчетный фьючерс (беспоставочный фьючерс). Расчетными бывают фьючерсы на акции, облигации и другие финансовые активы. Вариационная маржа списывается с активного счета и никак не касается замороженного гарантийного обеспечения.

История появления фьючерсов

Эта сфера сильно зависит от климатических и погодных условий, которые часто бывают непредсказуемы. Фьючерсы на сельхоз продукцию позволяют фермерам исключить риски снижения дохода. Когда вы попытаетесь совершить сделку с фьючерсом, приложение или сайт предложат тестирование. У каждого брокера свой тест, и большинство предлагают пройти обучение перед ним.

Когда вы покупаете фьючерс на акцию, облигацию и т.д — вы не становитесь их владельцем. Поэтому не сможете получать купонный доход, дивиденды или голосовать на собрании акционеров. Фьючерс — это контракт на базовый актив, но не сам актив. Если коротко, то фьючерсы обязывают исполнить условия контракта. То есть продавец/покупатель (в зависимости от вида опциона) может отказаться от сделки. Поэтому для таких ситуаций на счёте стоит держать больше денег, чем минимальный размер ГО.

Всё о фьючерсах: классификация, механизм торговли и возможные риски

Но комиссия за сделки с инструментами на срочном рынке, как правило, выше. На современном финансовом рынке фьючерсы распространены, независимо от варианта актива, их применяют к сделкам купли/продажи валюты, ценных бумаг, индексов и других обязательств. По этой причине начали заранее договариваться об объемах, цене и гарантиях выкупа выращенных продуктов. На Московской бирже торгуются фьючерсы на акции, индексы, товары, облигации, процентные ставки. Фьючерс – контракт, по которому продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по заранее установленной цене и в определенный срок. После того, как фьючерсный контракт будет исполнен, биржа возвращает всю сумму гарантийного обеспечения.

То есть при бэквордации цена фьючерса на акции будет ниже, чем стоимость таких акций. Таким образом, и в случае с поставочными, и в случае с расчётными фьючерсами инвестор получит такой же финансовый результат, как если бы он купил базовый актив по оговорённой цене. Однако это достигается не за счёт покупки актива, а за счёт вариационной маржи. Напомним, это фьючерсы, по которым продажи актива не происходит. Инвестор просто получает финансовый результат — сумму, равную разнице между ценой исполнения и ценой актива на срок экспирации.

Что такое фьючерс

Фьючерсы на валютные пары представляют собой договор о приобретении в будущем валюты по заранее определённой цене, которая выражена в другой валюте. Такой способ снижения рисков достаточно эффективен и надёжен, поэтому, как мы отмечали ранее, фьючерсы стали использоваться и в отношении других базовых активов. Не зря фьючерсы изначально активно использовались в сельском хозяйстве.

• Если цена фьючерса выросла, то выигравшей стороной считается покупатель, а если снизилась, то продавец.
• По сути, это и есть смысл фьючерсного контракта — зафиксировать цену на товар (услугу) и защититься от ее возможного колебания в будущем.
• Актив может быть любой — акции, облигации, золото, индекс и так далее.
• Но перед данным действием брокер уведомляет трейдера о необходимости пополнить счет.

Стоимость фьючерса включает в себя стоимость самого актива. При покупке производных ценных бумаг вы получаете право на сам актив, который будет передан в конце срока контракта. Оно может отличаться от количества актива, которое напрямую торгуется на бирже. Например, в одном лоте акций Газпрома находится 10 акций. А в одном лоте фьючерса на акции Газпрома — 100 акций. Фьючерсы торгуются на Московской бирже в секции «Срочный рынок».

Фьючерсы что это простыми словами с примерами Торговля фьючерсами на бирже для начинающих

Если инвестор приобретает фьючерс на бирже, то актив по установленной цене в срок экспирации он покупать не будет. Вместо этого инвестор будет каждый день получать промежуточный финансовый результат. Этот результат будет рассчитывать сама биржа в зависимости от того, как меняется цена на фьючерс.

Тестирование легче — на него уйдёт несколько минут. Инвестор купит актив по договорной цене, даже если рыночная будет больше. А продавец избежит риска того, что на актив не будет покупателя. Финансовый результат, который в итоге получит инвестор, будет зависеть от того, сколько денег ему начисляли и сколько списывали при подсчёте вариационной маржи.

Интерактивные графики фьючерсов позволяют отслеживать в реальном режиме времени изменение котировок контрактов на финансовом рынке, фиксировать данные за определённый период. Это удобный аналитический инструмент, позволяющий оценивать ситуацию на бирже, делать прогнозы, заключать сделки. Фьючерсы помогают хеджировать портфель акций — защищать его от просадки. Скажем, у вас есть акции «Газпрома», вы хотите держать их, но на случай падения цены нужна страховка. Тогда вы отправляете заявку по фьючерсной сделке на свои акции или на часть акций с расчетным типом контракта. От цены, которая зафиксирована на момент клиринга, отнимается цена покупки контракта или его стоимость на момент предыдущей клиринговой сессии.

Проведение сделки по фьючерсным контрактам практически ничем не отличается от фиксации обычных торговых сделок с ценными бумагами или с валютой. Единственное отличие в том, что к сопутствующим расходам добавляется стоимость контракта. Возможно, также придётся заплатить за использование торгового терминала. Тут всё зависит от условий конкретной компании, в которой открыт брокерский счёт. Фьючерсы можно свободно купить и продать на бирже, как ценные бумаги или валюту.